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 股票策略私募回撤逾17%

发布时间:2022-11-21    来源:admin   



 股票策略私募回撤逾17%


    私募排排网最新数据显示,截至10月底,有业绩更新的18484只私募证券投资基金今年以来平 均回撤幅度为11.74%,正收益占比为25.43%。
 
    分策略来看,债券策略业绩遥遥领先,今年前10个月平均收益率高达9.87%,正收益占比为 74.66%;期货及衍生品策略以6.17%的平均收益率位居第二。多资产策略、组合基金和股票策略 三个策略同期收益率均为负数,其中股票策略以17.57%的回撤幅度垫底,正收益占比也仅为 13.41%。
 
    合晟投资分析称,今年前10个月股债跷跷板效应再现,主要是因为利率中枢持续走低和复杂 的宏观经济环境。国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在此背景下,流动性保持 合理充裕,基建政策逆周期托底力度比较强。债券策略机构以利率债和城投债为主要配置方向, 因此债券基金表现较好。
 
  (投资有风险,交易需谨慎;以上信息仅供参考,不直接构成操作建议,据此入市操作风险自担)。



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