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 A股全面修复行情已确立

发布时间:2022-11-14    来源:admin   



 A股全面修复行情已确立


      外部流动性预期拐点,地缘扰动改善三大因素都已明确,分别改善基本面、估值和风险偏好 ,A股全面修复行情已确立,市场易涨难跌,当前仍处于政策驱动的上半场,交易重心料将从政策 预期博弈切换至政策效果博弈,建议提高仓位均衡配置,建议重点关注政策受益更明显的精准防 控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。已明确的三大因素具体如下:其一,政策调整有利 经济的趋势已明确,“新二十条”落地标志着政策科学精准的原则和逐步放松的趋势,新规下风 险区域和管控人员数量或将减半,对经济的影响明显降低,并提高了稳增长政策的传导性,改善 基本面预期。其二,外部流动性预期的拐点已显现,美国通胀拐点较明确,美元加息节奏放缓, 美股阶段性反弹,美元指数拐点已显现,人民币汇率的贬值趋势基本结束,打开A股估值修复空间 。其三,美国中期选举落地,俄乌冲突局势出现缓和迹象,地缘扰动边际改善也已明确。
 
    全面修复行情下策略的核心是提高仓位均衡配置,当前建议重点关注政策落地后受益明显的 品种,具体包括以下三条主线:①精准防控下的受益板块,重点关注新冠相关的疫苗、特效药、 消费医疗器械、医药流通等细分行业;②房地产“第二支箭”加速落地对市场预期的提振下,重 点关注优质的地产开发商,地产产业链上的建材、家电,以及前期估值受压制的优质银行;③全 球流动性拐点预期出现,重点关注港股(互联网、创新药)和贵金属。
 
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